商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年5月23日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『GSビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）』の取扱開始のご案内
2018年5月23日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「GSビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）」は、エマージング諸国の株式を実質的な主要投資対象とし、ビッグデータやAI（人工知能）を活用した独自の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
GSビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）
| 購入期間 | 2018年5月23日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2017年12月12日 |
| 決算日 | 毎年3月、9月の各15日 当該日が休日の場合は翌営業日 |
| 信託期間 | 2028年3月15日まで |
| 運用会社 | ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2018年5月23日（水）～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 | GSビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） 運用会社：ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.539％（税抜1.425％） 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。 委託会社：年率0.756％（税抜0.7％） ＊１ 販売会社：年率0.756％（税抜0.7％） ＊２ 受託会社：年率0.027％（税抜0.025％）＊３ ＊１ファンドの運用、受託会社への指図、基準価格の算出、目論見書･運用報告書の作成等 ＊２購入後の情報管理、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金･償還金の支払い業務等 ＊３ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
１．監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われるほか、組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券より支払われます。 ２．有価証券売買時の売買委託手数料や資産を外国で保管する場合の費用等 |
※手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
