商品・サービス等のお知らせ:2018年
2018年9月10日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし)』
の取扱開始のご案内
2018年9月10日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし)愛称:未来の世界」は、主として世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド
(限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし)
購入期間 | 2018年9月10日〜 |
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設定日 | 2016年9月30日 |
決算日 | 毎年9月6日 (該当日が休業日の場合は翌営業日) |
信託期間 | 2026年9月4日まで |
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |

オンライントレードの受付期間
申込受付 | 2018年9月10日(月)〜 |
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お申込メモ
商品名 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 運用会社:アセットマネジメントOne株式会社 |
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購入単位 | 一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース:1万円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
購入時手数料等 | 購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)
スイッチングの手数料
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換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||
信託財産留保額 | 0.3% | ||||||||||||||||||
運用管理費用 (信託報酬) |
各ファンドの日々の総資産総額に対して年率1.836%(税抜1.70%) 信託報酬=運用期間中の基準価格×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき各ファンドから支払われます。
※1:信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価格の算出等の対価 ※2:購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 ※3:運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 ※委託会社の信託報酬には、グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク)に対する報酬(各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.65%)が含まれます。 |
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その他の 費用・手数料 |
その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。