商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年10月22日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『日本株主還元株ファンド・ヘッジ型』の取扱開始のご案内
2018年10月22日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「日本株主還元株ファンド・ヘッジ型」は、国内株式高株主還元マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している株式に投資するとともに、株価指数先物取引を利用し、株式市場と連動する価格変動リスクを抑えた運用を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
| 当初募集期間 | 2018年10月22日～11月7日 |
|---|---|
| 設定日 | 2018年11月8日 |
| 決算日 | 毎年2月3日（該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2018年11月8日から2028年2月3日まで |
| 運用会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 継続申込受付 | 2018年11月8日（木）～ |
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お申込メモ
| 商品名 |
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型 運用会社：三井住友アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 0.3％ | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
信託報酬の総額は①基本報酬および②成功報酬の合計とします。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 ①基本報酬 ファンドの純資産総額に年0.7992％（税抜き0.74％）の率を乗じた額が毎日計上されます。 基本報酬＝運用期間中の基準価額×基本報酬率 ＜基本報酬の配分（税抜き）＞ 委託会社 0.28％（税抜）・・・※1 販売会社 0.42％（税抜）・・・※2 受託会社 0.04％（税抜）・・・※3 ※上記各支払先の料率には、別途消費税等相当額がかかります。 ※1：ファンド運用の指図等の対価 ※2：交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 ※3：ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ②成功報酬 成功報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マーク＊を上回った場合に、その超過額の10.8％（税抜き10％）が計上されます。成功報酬はファンドの運用実績に応じ委託会社が受け取る対価です。 ＊ハイ・ウォーター・マークとは成功報酬を算出するための基準となる価額です。 |
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| その他の 費用・手数料 |
ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 |
※ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。
