商品・サービス等のお知らせ：2019年
2019年8月1日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド』の取扱開始のご案内
2019年8月1日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド」は、世界のスタートアップ＆イノベーション企業の株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド
| 購入期間 | 2019年8月1日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2019年3月18日 |
| 決算日 | 毎年3月5日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 原則として、2019年3月18日（設定日）から2029年3月5日まで |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2019年8月1日（木） ～ |
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お申込メモ
| 商品名 | 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド 運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） と実質的な負担 |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204％（税抜1.13％） 信託期間を通じて毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 毎計算期間の最初の６ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産から支払われます。 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0.378％（税抜0.35％）・・・※1 販売会社 年率0.81％（税抜0.75％）・・・※2 受託会社 年率0.0324％（税抜0.03％）・・・※3 投資対象とする投資信託証券 年率0.6048％程度（税抜0.56％程度）・・・※4 実質的な負担 年率1.8252％程度（税抜1.69％程度）・・・※5 ※1：委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 ※2：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 ※3：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 ※4：投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価 ※5：この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動します。 |
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| その他の 費用・手数料 |
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 有価証券の売買・保管に係る費用は、有価証券の売買・保管にあたり、売買仲介人・保管機関に支払う手数料 信託事務に係る諸費用は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息等 |
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
