「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　−カナダ・ドル・ポートフォリオ−」
繰上償還決定について

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
この度、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　−カナダ・ドル・ポートフォリオ−」につきまして、管理会社であるSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより、繰上償還決定に関する連絡がございましたのでお知らせいたします。
本投資信託は2020年5月28日をもちまして繰上償還となります。
今後のお取扱いについては、下記の通りになります。

新規買付申込の最終日 （利金・分配金の自動買付含む）	2020年4月27日（月）
分配金の再投資日	2020年4月28日（火）
解約申込最終日	2020年5月20日（水）
償還解約実行日	2020年5月22日（金）
償還解約代金支払日	2020年5月26日（火）［予定］

詳細に関しては、以下のSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイからのレターをご覧ください。

今後とも、お客さまのご要望にお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

以上