商品・サービス等のお知らせ:2021年

2021年7月12日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)』
の取扱開始のご案内

2021年7月12日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)」は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業の株式に投資します。投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド
(資産成長型)/(予想分配金提示型)

申込期間 2021年7月12日〜
設定日 2021年5月21日
決算日 ■資産成長型 
毎年4月7日及び10月7日(休日の場合は翌営業日)
■予想分配金提示型 
毎月7日(休日の場合は翌営業日)
信託期間 2031年4月7日まで
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込期間 2021年7月12日〜

お申込メモ

商品名 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド
(資産成長型)/(予想分配金提示型)
購入単位 ■資産成長型
一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
累投コース:1万円以上、1円単位
■予想分配金提示型
一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.30% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.20% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.10% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.55% (税抜0.50%)
5億円以上 なし

※オンライントレード(インターネット取引)にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
【信託報酬】ファンドの純資産総額に年率1.276%(税抜1.16%)をかけた額

【信託報酬率の配分】
支払先 内訳 主な役務
委託会社 年率0.418%以内
(税抜0.38%以内)
委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社 年率0.825%
(税抜0.75%)
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 年率0.033%
(税抜0.03%)
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

【投資対象とする投資信託証券】

純資産総額に対して年率0.66%以内

投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価

【実質的な負担】

純資産総額に対して年率1.848%以内(税抜1.74%以内)

*この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況等により変動します。

その他の
費用・手数料

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。