商品・サービス等のお知らせ:2021年

2021年10月25日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 愛称:地球貢献』
の取扱開始のご案内

2021年10月25日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 愛称:地球貢献」は、主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に分散投資し、「社会的リターン」を加味した収益をとらえることにより、投資信託財産の長期的な成長を目指します。投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
愛称:地球貢献

申込期間 当初申込期間:2021年10月25日〜2021年11月5日
継続申込期間:2021年11月8日〜
設定日 2021年11月8日
決算日 毎年9月10日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間 無期限
運用会社 株式会社お金のデザイン
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込期間 当初申込期間:2021年10月25日〜2021年11月4日20時まで
継続申込期間:2021年11月8日〜

お申込メモ

商品名 お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 愛称:地球貢献
購入単位 一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
累投コース:1万円以上、1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.30% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.20% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.10% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.55% (税抜0.50%)
5億円以上 なし

※オンライントレード(インターネット取引)にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
【信託報酬】ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.10%(税抜1.00%)

※この他に、実質的に投資対象とする上場投資信託証券には運用管理等に係る費用がかかりますが、ポートフォリオの運用目的に従い、銘柄入替も行うことから、事前に料率、上限額等を表示することができません。

運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

【信託報酬率の配分(年率)】 
支払先 内訳 役務の内容
委託会社 0.539%
(税抜0.49%)
委託した資金の運用の対価
販売会社 0.539%
(税抜0.49%)
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社 0.022%
(税抜0.02%)
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他の
費用・手数料

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が、信託財産より支払われます。
法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)を上限とする額が日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

※これらの費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*上記費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および投資者の皆様の保有期間等により異なるため、事前に記載することができません。