商品・サービス等のお知らせ：2021年
2021年11月8日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）
愛称：亜米利加（予想分配金提示型）』の取扱開始のご案内
2021年11月8日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型） 愛称：亜米利加（予想分配金提示型）」は、主として米国の製造業に関連した株式に実質的に投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）
愛称：亜米利加（予想分配金提示型）
| 申込期間 |
当初申込期間：2021年11月8日～2021年12月6日 継続申込期間：2021年12月7日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2021年12月7日 |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2028年5月17日まで |
| 運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 |
当初申込期間：2021年11月8日～2021年12月3日20時まで 継続申込期間：2021年12月7日～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 |
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型） 愛称：亜米利加（予想分配金提示型） |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3％ | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
運用管理費用の総額＝信託財産の日々の純資産総額×年率2.035％（税抜 1.85％）
委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。 投資顧問報酬＝信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の日々の時価総額×年率0.33％ また、当ファンドにおいて運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれます。 報酬額＝信託財産の日々の純資産総額×年率0.165％（税抜 0.15％） |
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| その他の 費用・手数料 |
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用、目論見書・運用報告書等法定開示書類の印刷、交付および提出にかかる費用、その他の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 ◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。 |
※上記費用の総額につきましては、投資者の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
