商品・サービス等のお知らせ：2022年

2022年1月13日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『ジパング・オーナー企業株式ファンド』の取扱開始のご案内

2022年1月13日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ジパング・オーナー企業株式ファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業※」の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。
投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。

※「オーナー企業」とは、株主により実質的な経営が行なわれている企業を指します。

ジパング・オーナー企業株式ファンド

申込期間	当初申込期間：2022年1月13日～2022年1月28日継続申込期間：2022年1月31日～
設定日	2022年1月31日
決算日	毎年12月25日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	2031年12月25日まで
運用会社	日興アセットマネジメント株式会社

オンライントレードの受付期間

申込期間	当初申込期間：2022年1月13日～2022年1月27日20時まで継続申込期間：2022年1月31日～

お申込メモ

商品名	ジパング・オーナー企業株式ファンド
購入単位	一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位累投コース：1万円以上、1円単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）

購入金額	手数料率
5,000万円未満	3.30% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満	2.20% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満	1.10% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満	0.55% (税抜0.50%)
5億円以上	なし

※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等

ありません

信託財産留保額

ありません

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.584％（税抜1.44％）
運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

【信託報酬率の配分（年率）】

支払先	内訳	役務の内容
委託会社	年率0.70％(税抜)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.70％(税抜)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	年率0.04％(税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

その他の
費用・手数料

【諸費用（目論見書の作成費用など）】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額
①目論見書などの作成および交付に係る費用、②運用報告書の作成および交付に係る費用、③計理およびこれに付随する業務に係る費用（①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。）、④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

【売買委託手数料など】
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。
※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。
また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。