商品・サービス等のお知らせ:2022年

2022年4月19日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ』
の取扱開始のご案内

2022年4月19日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)」は、様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより、「負けない運用※」を目指すファンドです。投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。


※「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいます。

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ

申込期間 2022年4月19日〜
設定日 2013年12月12日
決算日 毎年2月、8月の各15日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間 無期限
運用会社 ピクテ投信投資顧問株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込期間 2022年4月19日〜

お申込メモ

商品名 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ
購入単位 一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
累投コース:1万円以上、1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 1.65% (税抜1.50%)
5,000万円以上1億円未満 1.10% (税抜1.00%)
1億円以上3億円未満 0.55% (税抜0.50%)
3億円以上5億円未満 0.275% (税抜0.25%)
5億円以上 なし

※オンライントレード(インターネット取引)にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎日、信託財産の純資産総額に年1.1275%(税抜1.025%)の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用(信託報酬)は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

【信託報酬の配分(税抜)】
支払先 内訳 役務の内容
委託会社 年率0.3% ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等
販売会社 年率0.7% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等
受託会社 年率0.025% ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

【投資対象とする投資信託証券】
純資産総額の最大年率2.7%(上場投資信託を除く)
別途成功報酬がかかるものがあります。
(2021年11月16日現在。各指定投資信託証券の報酬率につきましては、目論見書に記載の「指定投資信託証券の概要」をご参照ください。)
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。
【実質的な負担】
概算で最大年率2.0%(税込)程度(注)に指定投資信託証券の成功報酬(適用されない場合もあります。)が加算された額となります。
(注) ファンドは市場環境により積極的に組入比率の見直しを行いますので、実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
なお、2021年8月末日現在の資産配分比率に基づいた試算値は、年率1.71%(税込)程度です。

その他の
費用・手数料

信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額)が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。マザーファンドの投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料および借入金の利息等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われることがあります。また、購入・換金時に信託財産留保金が購入価格に付加または換金価格から控除されるものがあります。

※当該費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。