商品・サービス等のお知らせ：2022年
2022年7月27日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅』の取扱開始のご案内
2022年7月27日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅」は、世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
世界ツーリズム株式ファンド（愛称：世界の旅）
| 申込期間 | 2022年7月27日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2019年6月28日 |
| 決算日 | 6月、12月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2029年6月20日 |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 | 2022年7月27日～ |
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お申込メモ
| 商品名 | 世界ツーリズム株式ファンド（愛称：世界の旅） |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
| 購入価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％ | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
ファンドの純資産総額に対し、年1.936％（税抜1.76％）の率を乗じた金額が運用管理費用（信託報酬）として毎日計算され、ファンドの各計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 |
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| その他の 費用・手数料 |
有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。 ※その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※ファンドの費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
