商品・サービス等のお知らせ：2023年
2023年2月6日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） ／（為替ヘッジなし）
愛称：ソーシャル・バリュー』の取扱開始のご案内
2023年2月6日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）／（為替ヘッジなし）愛称：ソーシャル・バリュー」は主として、シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンドを通じて、世界の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして積極的な運用を行います。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド
（限定為替ヘッジ）／（為替ヘッジなし）
| 申込期間 |
当初申込期間：2023年2月6日～2023年2月24日 継続申込期間：2023年2月27日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2023年2月27日 |
| 決算日 | 毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2033年2月25日 |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 |
当初申込期間：2023年2月6日～2023年2月22日20時まで 継続申込期間：2023年2月27日～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）／（為替ヘッジなし） 愛称：ソーシャル・バリュー |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
| 購入価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。
[スイッチング手数料] |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | なし | ||||||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133％（税抜1.03％） 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき各ファンドから支払われます。 【信託報酬率の配分（年率）】
|
||||||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 |
※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※マザーファンドが投資対象とする上場投資信託（ETF）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（ETF）の費用は表示しておりません。
