商品・サービス等のお知らせ：2023年

2023年9月11日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）』の取扱開始のご案内

2023年9月11日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）」はわが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資します。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。

『日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）』の取扱開始のご案内

申込期間	当初申込期間：2023年9月11日～9月22日継続申込期間：2023年9月25日～
設定日	2023年9月25日
決算日	毎年3月22日および9月22日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	2033年9月22日
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社

オンライントレードの受付期間

申込期間	当初申込期間：2023年9月11日～2023年9月21日20時まで継続申込期間：2023年9月25日～

お申込メモ

商品名	日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）
購入単位	一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位累投コース：1万円以上、1円単位
購入価額	申込受付日の当日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）

購入金額	手数料率
5,000万円未満	3.30% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満	2.20% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満	1.10% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満	0.55% (税抜0.50%)
5億円以上	なし

※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等

ありません

信託財産留保額

なし

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

年率1.573％
（税抜1.43％）

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。

【運用管理費用の配分（年率）※1】

支払先	内訳	役務の内容
委託会社	年率0.70％（税抜）	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
販売会社	年率0.70％（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.03％（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。