商品・サービス等のお知らせ：2023年
2023年11月13日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型／1年決算型）』
の取扱い開始のご案内
2023年11月13日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型／1年決算型）」は、投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資します。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（1年決算型）
| 申込期間 | 2023年11月13日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2023年4月21日 |
| 決算日 |
■毎月決算・予想分配金提示型 毎月15日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ■1年決算型 毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日）とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
- 基準価額チャート 毎月決算・予想分配金提示型 ／ 1年決算型
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 | 2023年11月13日～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 |
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） ピクテ・グローイング新興国株式ファンド（1年決算型） |
|---|---|
| 購入単位 |
■毎月決算・予想分配提示型 一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 ■1年決算型 一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
| 購入価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
日々の純資産総額に対し、年率1.1715%（税抜1.065％）をかけた額 【信託報酬率の配分（年率）】
【投資対象とする投資信託証券】 グローバル・グローイング・マーケット・ファンド：純資産総額の年率0.6% ショートタームMMF JPY：純資産総額の年率0.3%（上限） （上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。） 【実質的な負担】 最大年率1.7715%（税抜1.665%）程度 （この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。） |
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| その他の費用・ 手数料 |
信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額）が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）が、そのつど信託財産から支払われます。投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われます |
※当該費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
