商品・サービス等のお知らせ：2024年

2024年5月27日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『大和住銀DC国内株式ファンド』の取扱い開始のご案内

2024年5月27日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「大和住銀DC国内株式ファンド」は、わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル価値比割安性（バリュー）を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行うファンドです。
当ファンドは、つみたて専用ファンドとなり、NISAつみたて投資枠をご利用いただけます。

大和住銀DC国内株式ファンド

申込期間	2024年5月27日～
設定日	2006年10月23日
決算日	毎年1月27日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	無期限
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

お申込メモ

商品名	大和住銀DC国内株式ファンド
購入単位	累投コース：1千円以上、1円単位
購入価額	申込受付日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

ありません

換金(解約)手数料等

ありません

信託財産留保額

ありません

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの純資産総額に年1.045％（税抜き0.95％）の率を乗じた額とします。
運用管理費用（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
【運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜き）】

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年率0.52％	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	年率0.38％	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率0.05％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。