商品・サービス等のお知らせ：2024年
2024年6月17日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（資産成長型）／（毎月決算型）
愛称：レジェンド・インカム』の取扱い開始のご案内
2024年6月17日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（資産成長型）／（毎月決算型）愛称：レジェンド・インカム」は、世界の株式・債券などの幅広い資産に分散投資をし、配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行うファンドです。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
※当該投資信託をご購入希望のお客さまは、下記に掲載の「商品情報動画」とは別に、当社営業員がご説明する動画視聴のご協力をお願いしております。
※オンライントレードでのお取り扱いはございません。
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（資産成長型）
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（毎月決算型）
| 申込期間 | 2024年6月17日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2023年7月18日 |
| 決算日 |
■資産成長型 7月17日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ■毎月決算型 毎月17日（該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2033年7月19日 |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
お申込メモ
| 商品名 |
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（資産成長型） ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（毎月決算型） 愛称：レジェンド・インカム |
|---|---|
| 購入単位 |
■資産成長型 一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 ■毎月決算型 一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 |
| 購入価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません。 | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
■運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年率1.6775％（税抜1.525％）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。 運用管理費用（信託報酬）＝保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率（年率） 【信託報酬率（年率・税抜）の配分】
|
||||||||||||
| 監査費用 | ファンドの純資産総額に年率0.011％（税抜0.01％）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 | ||||||||||||
| その他の費用・ 手数料 |
組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
