商品・サービス等のお知らせ：2024年
2024年12月23日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『先進国好配当株式ファンド』の取扱い開始のご案内
2024年12月23日より以下商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「先進国好配当株式ファンド」は主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に投資を行います。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
先進国好配当株式ファンド
| 申込期間 | 2024年12月23日～ |
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| 設定日 |
■（3ヵ月決算型）／（年2回決算型） 2016年2月9日 ■（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり ／（年2回決算型）為替ヘッジあり 2017年2月21日 |
| 決算日 |
■（3ヵ月決算型）／（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり 毎年2月、5月、8月、11月の各7日（休業日の場合は翌営業日） ■（年2回決算型）／（年2回決算型）為替ヘッジあり 毎年5月、11月の各7日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 | 2024年12月23日～ |
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お申込メモ
| 商品名 | 先進国好配当株式ファンド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
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| 購入価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 |
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※スイッチングは為替ヘッジなし間、為替ヘッジあり間のみ ※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 0.15% | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
各ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.375％（税抜 年率1.250％）をかけた額 1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 【信託報酬の配分】
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
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| その他の費用・ 手数料 |
以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。 ●監査法人に支払われる各ファンドの監査費用 ●有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ●有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ●その他信託事務の処理にかかる諸費用 等 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
