商品・サービス等のお知らせ：2025年
2025年6月23日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド』の取扱い開始のご案内
2025年6月23日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド」は、米国エクセレント・バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とします。中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行うファンドです。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド
| 申込期間 | 2025年6月23日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2024年7月5日 |
| 決算日 | 毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2050年4月20日 |
| 運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 | 2025年6月23日～ |
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お申込メモ
| 商品名 | BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
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| 購入価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 |
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%（税抜1.45%）の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 【信託報酬率の配分（年率）】
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。 |
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| その他の費用・ 手数料 |
監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用、信託財産の管理、運営にかかる費用（目論見書・運用報告書等法定開示書類の印刷、交付、提供および提出にかかる費用等を含みます。日々の純資産総額に対して上限年率0.05%）は、日々費用として計上され、運用管理費用（信託報酬）支払いのときに信託財産より支払われます。また、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 ◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※上記費用の総額につきましては、投資者の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
