商品・サービス等のお知らせ：2026年

2026年2月16日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-03　愛称：まもるとふやす4』
の取扱い開始のご案内

2026年2月16日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-03　愛称：まもるとふやす4」は、複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券（以下「円建て債券」といいます）へ高位に投資し、約5年後の満期まで保有します。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得を目指します。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。

ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-03

申込期間	2026年3月2日～2026年3月30日
設定日	2026年3月31日
決算日	毎年3月21日（休業日の場合は翌営業日）初回決算日は、2027年3月23日とします。
信託期間	2031年3月20日まで
運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社

オンライントレードの受付期間

申込期間	2026年3月2日～2026年3月27日

お申込メモ

商品名

ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-03　愛称：まもるとふやす4

購入単位

1万円（口）以上、1円（口）単位

購入価額

1口当り1円

購入時手数料等

購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。
購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）

購入金額	手数料率
5,000万円未満	3.30%（税抜3.00%）
5,000万円以上2億円未満	2.20%（税抜2.00%）
2億円以上5億円未満	1.10%（税抜1.00%）
5億円以上	なし

※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等

ありません

信託財産留保額

換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3％をかけた額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの元本総額に年率0.902%（税抜0.82%）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
【運用管理費用（信託報酬率）（年率・税抜）の配分】

支払先	年率	役務の内容
委託会社	0.35％	ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.45％	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.02％	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※表に記載の料率には、別途消費税がかかります。

【監査費用】
ファンドの元本総額に年率0.011％（税抜0.01％）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。

その他の費用・
手数料

・ファンドが投資対象とする円建て債券の発行時に、100,000米ドル程度の費用がかかります。また、VT7指数Ⅱの維持・管理および「積極運用部分」が「安定運用部分」を棄損させないための費用として、毎日、VT7指数Ⅱの日次収益率に対し年率1.5％が控除されます。この年率1.5％の控除率には、VT7指数Ⅱの資産構成を指図する役務としてニッセイアセットマネジメントが受取る年率0.15%の対価が含まれています。その他、VT7指数Ⅱ内における取引等の費用がかかりますが、当該費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。なお、当該債券の価格は、これらの費用を控除したのちに算出されます。・有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。