商品・サービス等のお知らせ：2026年
2026年4月1日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『HSBC中東株式厳選ファンド』の取扱い開始のご案内
2026年4月1日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「HSBC中東株式厳選ファンド」は、中東諸国の上場株式を対象とするHSBCパン・アラブ・マルチファクター指数（配当込み、米ドルベース）に円換算ベースで概ね連動する投資成果を享受し、信託財産の成長を目指します。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
HSBC中東株式厳選ファンド
| 申込期間 |
当初申込期間：2026年4月1日～2026年4月24日 継続申込期間：2026年4月27日～2027年7月26日 ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
|---|---|
| 設定日 |
2026年4月27日 |
| 決算日 | 毎年4月27日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 |
当初申込期間：2026年4月1日～2026年4月23日20時まで 継続申込期間：2026年4月27日～2027年7月26日 ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
|---|
お申込メモ
| 商品名 | HSBC中東株式厳選ファンド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
||||||||||||
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 |
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
||||||||||||
| 換金(解約)手数料等 | ありません。 | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.4%を乗じた額 | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.298%（税抜 1.18%）を乗じた額です。 運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 【信託報酬率の配分（年率）】
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。 |
||||||||||||
| その他の費用・ 手数料 |
以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 ・監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 ・有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ・外国における有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用 ・信託財産に関する租税 等 ※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他 ・スワップ取引の管理費用として、円短期金利および実勢に応じた費用がかかります。 |
※当該手数料等の合計額については、投資者のみなさまがファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。
金融商品等の取引に関するリスクと諸費用について
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等による損失が生じるおそれがあります。
手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。
