商品・サービス等のお知らせ：2026年
2026年8月24日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-09 愛称：まもるとふやす5』
の取扱い開始のご案内
2026年8月24日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-09 愛称：まもるとふやす5」は、複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券へ高位に投資し、約5年後の満期まで保有します。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得を目指します。投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-09
| 申込期間 | 2026年8月24日～2026年9月29日 |
|---|---|
| 設定日 | 2026年9月30日 |
| 決算日 | 毎年9月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2031年9月25日まで |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込期間 | 2026年8月24日～2026年9月28日20時まで |
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お申込メモ
| 商品名 | ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2026-09 愛称：まもるとふやす5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 1万円（口）以上、1円（口）単位 | ||||||||||||
| 購入価額 | 1口当り1円 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 |
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。 |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。 | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
ファンドの元本総額に年率0.902%（税抜0.82%）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。 【信託報酬率の配分（年率）】
※表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
【監査費用】 |
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| その他の費用・ 手数料 |
・ファンドが投資対象とする円建て債券の発行時に、100,000米ドル程度の費用がかかります。また、VT7指数Ⅱ内における取引等の費用がかかりますが、当該費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 なお、当該債券の価格は、これらの費用（前記「VT7指数Ⅱの管理費用」を含みます）を控除したのちに算出されます。 ・有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
