トラッキングエラーは、ポートフォリオ（保有証券）のリターンとベンチマーク（対抗指標）のリターンとの乖離の大きさを表す指標で、別名アクティブリスクとも呼ばれます。ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの差の標準偏差をとることで求められます。この指標は、インフォメーションレシオ（投資信託の運用成績を測る指標の一つ）を導出する際にも用いられ、その式は（アクティブリターン）÷（トッキングエラー）となります。
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