クローズドエンド型投資信託とは、発行証券を発行者が買い戻すという保証がなされていない投資信託のことです。組み入れ資産における時価に基づいての純資産価格での解約や、買い戻しをそのファンドが原則的には認めていないというものです。そのため、クローズドエンド型投資信託は一般的に、金融商品取引所などの市場の価格を基準にして発行証券は取引がなされます。このことによって、売買の価格は必ずしも純資産価額と一致するとは限りません。
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