営業キャッシュフローとは、企業が商品販売やサービス提供をすることで得た収入から、仕入れや営業活動に必要な諸費用を差し引き、本来の営業活動から得られた金額を明確にしたものを言います。経常利益や減価償却費、法人税の支払いなどの「業績」と売上債権、棚卸資産、買入債務などの「取引条件」に分別されます。営業キャッシュフローが充分にある企業ほど、外部からの資金調達をする割合が少なくなるため、安定した運営をしていることになります。
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