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フィデリティ・ジャパン・オープン

フィデリティ・ジャパン・オープン
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ファンドの特色 フィデリティの企業調査
収益分配方針  
ファンドの特色
  • 日 本の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
  • 個 別企業分析に基づき、日本の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益 成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。
  • 個 別企業分析にあたっては、フィデリティの日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マ ネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
  • ポー トフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
  • 株 式の組入比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。
  • TOPIX(配 当金込)をベンチマークとします。

    ●TOPIX(配当金込)とは、東証 発表値を指します。

    ●TOPIXには配当収益を考慮して いる指数(TOPIX(配当金込))と考慮していない指数があります。通常、新聞紙上等に掲載されているTOPIXは後者で、ファン ドのベンチマークとは異なります。

※ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては上記のような運用ができない場合もあります。

※ ファンドは「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザー ファンドの特色および投資方針を含みます。

※ アジアの株式にも投資可能としておりますが、現在は主として国内株式に投資しています。

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フィデリティの企業調査

企業活動のグローバル化が進み、企業の成長性などの差が広がるなか、その企業だけの調査では十分ではありません。

仕入先や関係会社の調査はもちろんのこと、フィデリティのグローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行います。

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収益分配方針

毎決算時(原則3月、9月の各21日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありません。
  • 収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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