分配金引下げに関するお客様フォローレポート:2018年

弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートに加え、投資信託委託会社による動画の解説を掲載しておりますのでご確認ください。(一部掲載していない銘柄もございます。)

当該月 ファンド名 収益分配金
(1万口当たり、税引前)
商品説明
資料
動画
解説
前期 当期
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(円コース)
150円
(第87期)
75円
(第88期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(ブラジルレアルコース)
100円
(第87期)
50円
(第88期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(豪ドルコース)
100円
(第87期)
50円
(第88期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(アジア3通貨コース)
150円
(第87期)
75円
(第88期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(米ドルコース)
150円
(第62期)
75円
(第63期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(メキシコペソコース)
100円
(第62期)
50円
(第63期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
日本株厳選ファンド
(トルコリラコース)
100円
(第62期)
50円
(第63期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
国際インド債券オープン(毎月決算型) 130円
(第81期)
70円
(第82期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
10月
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称:夢見月 60円
(第185期)
45円
(第186期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(円コース) 40円
(第107期)
20円
(第108期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 50円
(第107期)
25円
(第108期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(ニュージーランドドルコース) 90円
(第107期)
50円
(第108期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(ブラジルレアルコース) 40円
(第107期)
20円
(第108期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(南アフリカランドコース) 40円
(第107期)
25円
(第108期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(トルコリラコース) 40円
(第107期)
15円
(第108期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
9月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 50円
(第82期)
40円
(第83期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
8月
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり) 60円
(第168期)
40円
(第169期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
6月
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 40円
(第106期)
20円
(第107期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
6月
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 150円
(第80期)
80円
(第81期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
4月
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 200円
(第77期)
150円
(第78期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
4月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド・債券ファンド(円コース) 30円
(第89期)
20円
(第90期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
4月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド・債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 70円
(第89期)
40円
(第90期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
4月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド・債券ファンド(BRICs通貨コース) 70円
(第89期)
40円
(第90期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
4月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド・債券ファンド(世界6地域通貨コース) 40円
(第89期)
30円
(第90期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
4月
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス) 50円
(第159期)
25円
(第160期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 80円
(第101期)
40円
(第102期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 100円
(第101期)
50円
(第102期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 110円
(第101期)
90円
(第102期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 80円
(第101期)
40円
(第102期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 70円
(第101期)
40円
(第102期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 80円
(第101期)
40円
(第102期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
3月
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型) 70円
(第51期)
50円
(第52期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
2月
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 60円
(第69期)
30円
(第70期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
2月
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50円
(第160期)
35円
(第161期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
2月
LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 20円
(第169期)
15円
(第170期)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
2月
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 40円
(2017年1月決算)
25円
(2018年2月決算)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-
2018年
1月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) 120円
(第47期決算)
70円
(第48期決算)
PDF を開きますPDFを
閲覧
-

*1 ・・・ 1口当たり、税引前

動画解説に関するご留意事項

動画解説につきましては、お客様のパソコン環境によって視聴できない場合がございますので、ご了承ください。

2018年

2018年10月15日
「日本株厳選ファンド(7コース)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年10月12日
「国際インド債券オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年10月12日
「三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称:夢見月」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年9月21日
「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年9月21日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年8月22日
「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年6月26日
「DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年6月26日
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年4月20日
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年4月20日
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年4月10日
「新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年3月23日
「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年3月15日
「米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年2月26日
「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年2月21日
「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年2月16日
「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年2月7日
「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2018年1月15日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」分配金の引き下げについてのお知らせ

分配金に関するご留意事項

  • ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
  • ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
  • ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。