分配金引下げに関するお客様フォローレポート:2017年

弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートに加え、投資信託委託会社による動画の解説を掲載しておりますのでご確認ください。(一部掲載していない銘柄もございます。)

当該月 ファンド名 収益分配金
(1万口当たり、税引前)
商品説明
資料
動画
解説
前期 当期
2017年
6月
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) 70円
(第34期決算)
60円
(第35期決算)
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2017年
5月
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 70円
(第75期決算)
60円
(第76期決算)
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2017年
5月
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 100円
(第75期決算)
70円
(第76期決算)
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2017年
5月
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」 200円
(第67期決算)
150円
(第68期決算)
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2017年
4月
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」 300円
(第65期決算)
200円
(第66期決算)
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2017年
2月
「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」 70円
(第148期決算)
50円
(第149期決算)
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2017年
1月
「米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース」 70円
(第51期決算)
60円
(第52期決算)
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2017年
1月
「米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース」 100円
(第51期決算)
80円
(第52期決算)
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2017年
1月
「パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)愛称:パシフィック・オーシャンズ」 100円
(第73期決算)
30円
(第74期決算)
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2017年
1月
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」(円コース) 40円
(第74期決算)
30円
(第75期決算)
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2017年
1月
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」(中国・インド・インドネシア通貨コース) 100円
(第74期決算)
70円
(第75期決算)
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2017年
1月
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」(BRICs通貨コース) 100円
(第74期決算)
70円
(第75期決算)
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2017年
1月
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」(世界6地域通貨コース) 100円
(第74期決算)
70円
(第75期決算)
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2017年
1月
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 60円
(第153期決算)
40円
(第154期決算)
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2017年
1月
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 75円
(第144期決算)
50円
(第145期決算)
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*1 ・・・ 1口当たり、税引前

動画解説に関するご留意事項

動画解説につきましては、お客様のパソコン環境によって視聴できない場合がございますので、ご了承ください。

2017年

2017年6月20日
「NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年5月29日
「DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)/Bコース(円ヘッジなし)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年5月24日
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年4月19日
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年2月13日
「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年1月25日
「米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年1月23日
「パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)愛称:パシフィック・オーシャンズ」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年1月19日
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年1月12日
「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2017年1月12日
「新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)」分配金の引き下げについてのお知らせ

分配金に関するご留意事項

  • ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
  • ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
  • ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。