分配金引下げに関するお客様フォローレポート:2019年

弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートに加え、投資信託委託会社による動画の解説を掲載しておりますのでご確認ください。(一部掲載していない銘柄もございます。)

当該月 ファンド名 収益分配金
(1万口当たり、税引前)
商品説明
資料
動画
解説
前期 当期
2019年
2月
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 130円
(第96期決算)
65円
(第97期決算)
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2019年
2月
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30円
(第180期決算)
20円
(第181期決算)
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2019年
2月
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 20円
(第188期決算)
10円
(第189期決算)
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2019年
2月
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35円
(第172期決算)
20円
(第173期決算)
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2019年
1月
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)愛称:豪州力 90円
(第73期決算)
60円
(第74期決算)
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2019年
1月
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 40円
(第121期決算)
30円
(第122期決算)
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2019年
1月
グローバルCoCo債ファンド(新興国高金利通貨コース) 115円
(2018年12月決算)
75円
(2019年1月
決算)
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2019年
1月
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) 40円
(第46期)
20円
(第47期)
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2019年
1月
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) 60円
(第53期)
20円
(第54期)
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2019年
1月
パン・パシフィック外国債券オープン 30円
(第182期)
20円
(第183期)
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*1 ・・・ 1口当たり、税引前

動画解説に関するご留意事項

動画解説につきましては、お客様のパソコン環境によって視聴できない場合がございますので、ご了承ください。

分配金に関するご留意事項

  • ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
  • ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
  • ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。