分配金引下げに関するお客様フォローレポート:2016年

弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートに加え、投資信託委託会社による動画の解説を掲載しておりますのでご確認ください。(一部掲載していない銘柄もございます。)

当該月 ファンド名 収益分配金
(1万口当たり、税引前)
商品説明
資料
動画
解説
前期 当期
2016年
12月
G7ハイブリッド証券ファンド2014−02 50円
(第10期決算)
40円
(第11期決算)
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2016年
12月
日本株厳選ファンド
(円コース)
200円
(第65期決算)
150円
(第66期決算)
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2016年
12月
日本株厳選ファンド
(ブラジルレアルコース)
150円
(第65期決算)
100円
(第66期決算)
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-
2016年
12月
日本株厳選ファンド
(豪ドルコース)
150円
(第65期決算)
100円
(第66期決算)
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2016年
12月
日本株厳選ファンド
(アジア3通貨コース)
200円
(第65期決算)
150円
(第66期決算)
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2016年
11月
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 70円
(第147期決算)
50円
(第148期決算)
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2016年
11月
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 愛称:悠々債券 40円
(第214期決算)
30円
(第215期決算)
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2016年
11月
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 100円
(第154期決算)
70円
(第155期決算)
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2016年
11月
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 180円
(第69期決算)
130円
(第70期決算)
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2016年
11月
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル 30円
(第221期決算)
20円
(第222期決算)
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2016年
10月
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)愛称:月桂樹 55円
(第155期決算)
40円
(第156期決算)
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2016年
9月
ユーロランド・ソブリン・インカム 50円
(第107期決算)
25円
(第108期決算)
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2016年
9月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 90円
(第58期決算)
60円
(第59期決算)
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2016年
9月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 100円
(第58期決算)
60円
(第59期決算)
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2016年
8月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 90円
(第66期決算)
70円
(第67期決算)
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2016年
8月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 120円
(第66期決算)
100円
(第67期決算)
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2016年
8月
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ)米ドル・クラス 0.034米ドル *1
(第68回配分)
0.02米ドル *1
(第69回配分)
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2016年
8月
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ)豪ドル・クラス 0.064豪ドル *1
(第68回配分)
0.02豪ドル *1
(第69回配分)
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2016年
8月
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ)ニュージーランド・ドル・クラス 0.054NZドル *1
(第68回配分)
0.02NZドル *1
(第69回配分)
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2016年
8月
BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド(愛称:セーヌ) 0.014ユーロ *1
(第166回配分)
0.003ユーロ *1
(第167回配分)
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2016年
8月
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20円
(第223期決算)
10円
(第224期決算)
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2016年
8月
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 35円
(第155期決算)
20円
(第156期決算)
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2016年
8月
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 45円
(第150期決算)
30円
(第151期決算)
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2016年
8月
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 65円
(第154期決算)
45円
(第155期決算)
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2016年
7月
短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型) 50円
(第39期決算)
30円
(第40期決算)
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2016年
7月
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 100円
(第50期決算)
60円
(第51期決算)
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2016年
7月
海外国債ファンド 30円
(第175期決算)
15円
(第176期決算)
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2016年
6月
国際インド債券オープン(毎月決算型) 160円
(第53期決算)
130円
(第54期決算)
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2016年
5月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド(アジア通貨コース) 220円
(第52期決算)
100円
(第53期決算)
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2016年
5月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) 250円
(第52期決算)
100円
(第53期決算)
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2016年
5月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド
(円コース)
60円
(第66期決算)
40円
(第67期決算)
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2016年
5月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 150円
(第66期決算)
100円
(第67期決算)
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2016年
5月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド
(BRICs通貨コース)
150円
(第66期決算)
100円
(第67期決算)
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2016年
5月
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド
(世界6地域通貨コース)
150円
(第66期決算)
100円
(第67期決算)
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2016年
3月
グリーン世銀債ファンド 80円
(第69期決算)
40円
(第70期決算)
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2016年
3月
日本株厳選ファンド
(円コース)
250円
(第56期決算)
200円
(第57期決算)
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2016年
3月
日本株厳選ファンド
(ブラジルレアルコース)
250円
(第56期決算)
150円
(第57期決算)
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2016年
3月
日本株厳選ファンド
(豪ドルコース)
250円
(第56期決算)
150円
(第57期決算)
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2016年
3月
日本株厳選ファンド
(アジア3通貨コース)
250円
(第56期決算)
200円
(第57期決算)
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2016年
2月
アムンディ・欧州ハイ・イールド
債券ファンド(ユーロコース)
80円
(第60期決算)
50円
(第61期決算)
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終了
2016年
2月
アムンディ・欧州ハイ・イールド
債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
55円
(第60期決算)
40円
(第61期決算)
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終了
2016年
2月
アムンディ・欧州ハイ・イールド
債券ファンド(資源国通貨コース)
80円
(第60期決算)
40円
(第61期決算)
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終了
2016年
2月
アムンディ・欧州ハイ・イールド
債券ファンド(豪ドルコース)
150円
(第51期決算)
90円
(第52期決算)
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終了
2016年
2月
アムンディ・欧州ハイ・イールド
債券ファンド(トルコリラコース)
150円
(第51期決算)
100円
(第52期決算)
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終了
2016年
1月
パン・パシフィック
外国債券オープン
70円
(第146期決算)
50円
(第147期決算)
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*1 ・・・ 1口当たり、税引前

動画解説に関するご留意事項

動画解説につきましては、お客様のパソコン環境によって視聴できない場合がございますので、ご了承ください。

2016年

2016年12月21日
「G7ハイブリッド証券ファンド2014−02」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年12月15日
「日本株厳選ファンド(円コース/ブラジルレアルコース/豪ドルコース/アジア3通貨コース)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年11月28日
「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年11月28日
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 愛称:悠々債券」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年11月17日
「フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年11月17日
「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年11月15日
「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年10月14日
「高金利先進国債券オープン(毎月分配型)愛称:月桂樹」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年9月16日
「ユーロランド・ソブリン・インカム」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年9月12日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年8月29日
「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年8月29日
「BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年8月29日
「BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド(愛称:セーヌ)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年8月19日
「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年8月19日
「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド」および「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年8月9日
「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年7月28日
「短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年7月22日
「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年7月22日
「海外国債ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年6月14日
「国際インド債券オープン(毎月決算型)」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年5月27日
「GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年5月20日
「通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年3月23日
「グリーン世銀債ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年3月14日
「日本株厳選ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年2月10日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
2016年1月19日
「パン・パシフィック外国債券オープン」分配金の引き下げについてのお知らせ

分配金に関するご留意事項

  • ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
  • ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
  • ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。