商品・サービス等のお知らせ:2014年

2014年1月24日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『GS 日本株・プラス 円コース/通貨分散コース/米ドルコース』
の取扱開始のご案内

2014年1月24日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
主として、国内の上場株式を投資対象とし、独自開発の計量モデルを用いTOPIX(東証株価指数)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す「GS 日本株・プラス 円コース/通貨分散コース/米ドルコース」は投資信託の仕組みを通じて1万円(または、一般コースの場合1万口)からご購入いただけます。

GS 日本株・プラス 円コース/通貨分散コース/米ドルコース

販売用資料画像
申込期間
2014年1月24日〜
設定
2006年6月14日(円コース・通貨分散コース)
2014年1月24日(米ドルコース)
決算日
円コース・米ドルコース:
毎年2・5・8・11月の各10日
(休業日の場合は、翌営業日)
※米ドルコース 初回決算日は2014年5月12日

通貨分散コース:
毎月10日(休業日の場合は、翌営業日)
信託期間
無期限
運用会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

オンライントレードの受付期間

申込受付
2014年1月24日(金)〜

お申込メモ

商品名
申込単位
一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位
累投コース:1万円以上1円単位
申込価額
円コース:購入申込日の基準価額
通貨分散コース・米ドルコース:購入申込日の翌営業日の基準価額
申込手数料等
お申込み金総額(お申込み口数×基準価額+お申込み手数料(消費税込み))に応じた下記の手数料率
5,000万円未満 3.15%(税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.10%(税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.05%(税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.525%(税抜0.50%)
5億円以上 なし
換金(解約)手数料等
なし
信託財産留保額
なし
運用管理費用
(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して円コース:年1.260%(税抜1.20%)、通貨分散コース:年1.575%(税抜1.50%)、米ドルコース:年1.5645%(税抜1.49%)の率を乗じて得た額とします。
※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
その他の
費用・手数料

有価証券売買時の売買委託手数料等、その他の費用・手数料はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

! 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。