商品・サービス等のお知らせ：2015年
2015年4月10日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド』の取扱開始のご案内
2015年4月10日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド」は、主として、インドの公益およびインフラ関連の債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。当ファンドは、「毎月決算型」と「年２回決算型」の２つのファンドから選択することができ、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、一般コースの場合1万口）からご購入いただけます。
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド
（毎月決算型）／（年2回決算型）
| 申込期間 | 2015年4月10日～ |
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| 設定日 | ［毎月決算型］2015年2月10日 ［年2回決算型］2015年4月10日 |
| 決算日 | ［毎月決算型］原則として毎月10日(休業日の場合は翌営業日) ［年2回決算型］原則として毎年1月10日および |
| 信託期間 | ［毎月決算型］2025年1月10日まで ［年2回決算型］2025年1月10日まで |
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
- 販売用資料（PDF2,517KB）
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2015年4月10日（金）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型） | |||||||||||||||
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| 申込単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |||||||||||||||
| 申込手数料等 | 申込金総額(申込口数×基準価額＋申込手数料(消費税込））に応じた下記の手数料率
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | |||||||||||||||
| 信託財産留保額 | 0.3％ | |||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対して年率1.6632％（税抜1.54％） | |||||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等）は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする額が毎日計上され、1月および７月の計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。 「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。 |
! 当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
