商品・サービス等のお知らせ：2016年
2016年12月5日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『マニュライフ・米国銀行株式ファンド（愛称：アメリカン・バンク）』の
取扱開始のご案内
2016年12月5日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「マニュライフ・米国銀行株式ファンド（愛称：アメリカン・バンク）」は、主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
マニュライフ・米国銀行株式ファンド（愛称：アメリカン・バンク）
| 購入期間 | 2016年12月5日～ |
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| 設定日 | 2015年11月20日 |
| 決算日 | 毎年1、4、7、10月の各20日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2026年7月21日まで |
| 運用会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2016年12月5日（月）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド（愛称：アメリカン・バンク） | ||||||||||||
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| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じて得た額 | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
毎日のファンドの純資産総額に年率1.836％（税抜1.70％）を乗じて得た額 | ||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率(上限年率0.2％（税込））を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。 組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。 これらの費用は、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。 |
※ファンドの費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。
