商品・サービス等のお知らせ：2015年
2015年2月3日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）』の取扱開始のご案内
2015年2月3日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）」は、主として外貨建ての変動金利債券等に分散投資を行います。
当ファンドは、「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」から選択することができ、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、一般コースの場合1万口）からご購入いただけます。
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）
| 申込期間 | 2015年2月3日～ |
|---|---|
| 設定 | 2014年7月18日 |
| 決算日 | 原則として毎月20日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2019年4月19日まで |
| 運用会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント |
- 販売用資料（PDF2,874KB）
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2015年2月3日（火） ～ |
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お申込メモ
| 商品名 | グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース（愛称：ヘンリー毎月） |
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| 申込単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||
| 申込手数料等 | 申込金総額(申込口数×基準価額＋申込手数料(消費税込））に応じた下記の手数料率
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.9828％（税抜0.91％）を乗じた額とし、毎計算期末または信託終了のときに、各ファンドから支払われます。 | ||||||
| その他の 費用・手数料 |
【監査費用】 各ファンドの日々の純資産総額に定率（年0.00432％（税抜0.0040％））を乗じた額とし、実際の費用額 （年間27万円（税抜25万円））を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。 【その他の費用（売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等）】 運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
! 当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
