商品・サービス等のお知らせ：2015年
2015年9月14日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（愛称：価値発掘）』の
当初申込受付開始のご案内
2015年9月14日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（愛称：価値発掘）」は、主に日本の株式の中で、時価総額において下位２％以下に属している銘柄を中心に投資を行います。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（愛称：価値発掘）
| 当初申込期間 | 2015年9月14日～2015年9月29日 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2015年9月30日～ |
| 設定日 | 2015年9月30日 |
| 決算日 | 原則毎年1月22日および7月22日 （休日の場合は翌営業日） ※初回決算日は、平成28年1月22日とします。 |
| 信託期間 | 2015年9月30日～2025年7月22日まで |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
- 販売用資料（PDF1,501KB）
オンライントレードの受付期間
| 当初申込受付 | 2015年9月14日（月）～2015年9月28日（月）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込受付 | 2015年9月30日（水）～ |
お申込メモ
| 商品名 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（愛称：価値発掘） | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 （当初申込期間中は1口＝1円） |
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| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は 購入金額 に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 0.5％ | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.8792％（税抜1.74％）を乗じて得た額 | ||||||||||||
| 実績報酬 | 基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額と当該ハイ・ウォーター・マークの差額の10.8％（税抜10％）を費用計上します。実績報酬は毎計算期末、解約時、償還時に徴収します。 | ||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
監査費用、印刷費用などの諸費用は、ファンドの純資産総額に対して年率0.108％（税抜0.10％）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託者に対して支弁されます。組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額等をファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
※運用管理費用、諸費用等は日々計上され、毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。売買委託手数料はその都度信託財産から支払われます。
※当該手数料等の合計額については、ファンドの購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
