商品・サービス等のお知らせ：2016年
2016年5月20日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『米国地方債ファンド』の取扱開始のご案内
2016年5月20日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「米国地方債ファンド」は、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国の地方債（一般財源保証債およびレベニュー債）に投資を行います。当ファンドは毎月決算型の「為替ヘッジあり（毎月決算型）／為替ヘッジなし（毎月決算型）」と、年2回決算型の「為替ヘッジあり（年2回決算型）／為替ヘッジなし（年2回決算型）」による4つ異なる商品からご購入いただけます。
米国地方債ファンド
| 購入期間 | 2016年5月20日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2016年4月28日 |
| 決算日 | 為替ヘッジあり（毎月決算型）／為替ヘッジなし（毎月決算型） 毎月25日（休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は2016年5月25日 為替ヘッジあり（年2回決算型）／為替ヘッジなし（年2回決算型） 毎年2月25日および8月25日（休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は2016年8月25日 |
| 信託期間 | 2023年2月27日まで |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2016年5月20日（金）～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）／為替ヘッジなし（毎月決算型） 為替ヘッジあり（年2回決算型）／為替ヘッジなし（年2回決算型） |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 為替ヘッジあり（毎月決算型）／為替ヘッジなし（毎月決算型） 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 為替ヘッジあり（年2回決算型）／為替ヘッジなし（年2回決算型） 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
||||||||
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
|
||||||||
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対して年率1.1744％程度（税抜1.12％程度） | ||||||||
| その他の 費用・手数料 |
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
投資信託の収益分配金のしくみ
投資信託の収益分配金に関するご説明についてはこちら
