商品・サービス等のお知らせ：2017年
2017年2月20日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『東京海上・米国政策関連株式ファンド（愛称：アメリカン・スピリッツ）』の
取扱開始のご案内
2017年2月20日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「東京海上・米国政策関連株式ファンド（愛称：アメリカン・スピリッツ）」は、米国株式の中から、米国の政策動向の分析をもとに株式投資の観点から魅力的な投資テーマを選定し、選定した投資テーマの中で恩恵を受けると判断する企業の株式に投資します。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
東京海上・米国政策関連株式ファンド（愛称：アメリカン・スピリッツ）
| 当初申込期間 | 2017年2月20日～2017年3月9日 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2017年3月10日～ |
| 設定日 | 2017年3月10日 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月の各22日 （年4回、当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2022年7月22日まで |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
- 商品説明 かんたんダイレクトサービス
オンライントレードの受付期間
| 当初申込受付 | 2017年2月20日（月）～2017年3月8日（水）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込受付 | 2017年3月10日（金）～ |
お申込メモ
| 商品名 | 東京海上・米国政策関連株式ファンド（愛称：アメリカン・スピリッツ） |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
スイッチングの手数料
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.917％（税抜1.775％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて毎日計上します。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）については以下の通りとします。 委託会社：年率0.9％*1 販売会社：年率0.85％*2 受託会社：年率0.025％*3 ＊1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価 ＊2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ＊3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 「K2アドバイザーズ・ジャパン株式会社」が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払います。 |
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| その他の 費用・手数料 |
信託財産の財務諸表の監査に要する費用*、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用および借入金の利息等が保有期間中、その都度かかります。 ＊監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、純資産総額に対し、税込年率0.0108％（上限年97.2万円）を計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 ※監査費用を除くこれらの費用は実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※上記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
