商品・サービス等のお知らせ：2024年

2024年12月23日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド』の取扱い開始のご案内

2024年12月23日より以下商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド」は、主として株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とするマザーファンドへの投資を通じて、安定的な収益の獲得を目指します。なお、株式と債券の資産配分は変更される場合があります。
投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。

東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド

申込期間	当初申込期間：2024年12月23日～2025年1月31日継続申込期間：2025年2月3日～
設定日	2025年2月3日
決算日	（年510円目標取崩し型）/（年5%目標取崩し型）毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）（資産安定型）毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	無期限
運用会社	株式会社お金のデザイン

オンライントレードの受付期間

申込期間	当初申込期間：2024年12月23日～2025年1月30日20時まで継続申込期間：2025年2月3日～

お申込メモ

商品名

東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド

購入単位

一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位
累投コース：1万円以上、1円単位

※年510円目標取崩し型・年５％目標取崩し型については、累投コースの購入は原則不可です。スイッチングでの購入のみ可能です。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料等

購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。
購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）

購入金額	手数料率
5,000万円未満	2.20%（税抜2.00%）
5,000万円以上2億円未満	1.65%（税抜1.50%）
2億円以上3億円未満	1.10%（税抜1.00%）
3億円以上5億円未満	0.55%（税抜0.50%）
5億円以上	なし
スイッチング手数料	なし

※《年510円目標取崩し型／年5%目標取崩し型》
「年510円目標取崩し型」と「年5%目標取崩し型」の間でスイッチングができます。
《資産安定型》
「年510円目標取崩し型」と「年5%目標取崩し型」へのスイッチングができます。

※オンライントレード（インターネット取引）にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等

ありません

信託財産留保額

0.20%

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.232％（税抜1.120％）。
運用管理費用は、日々計上され、「年510円目標取崩し型」および「年5%目標取崩し型」は、毎計算期末または信託終了のときに、「資産安定型」は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

【信託報酬の配分】

支払先	配分（年率）	役務の内容
委託会社	年率0.40％（税抜）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.70％（税抜）	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	年率0.02％（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が、信託財産より支払われます。
投資信託振替制度に係る費用、法定書類、販売用資料等の作成、印刷、提出、交付等に要する費用、公告費用、監査費用、計理事務等に係る費用、その他これらに準ずる費用であり諸費用に含めることが相当であると委託会社が合理的に判断する費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）を上限とする額が日々計上され、「年510円目標取崩し型」および「年5%目標取崩し型」は、毎計算期末または信託終了のときに、「資産安定型」は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

※投資者の皆さまにご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。