商品・サービス等のお知らせ：2025年
2025年7月29日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『米ドル建HSBC社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2025-08』
の取扱い開始のご案内
2025年7月29日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
｢米ドル建HSBC社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2025-08｣は、エイチエスビーシー･バンク･ピーエルシーが発行する米ドル建債券への投資を通じて、S&P欧州350日次リスク･コントロール10%指数の上昇リターンの獲得を目指します。米ドル建債券への投資を通じて、約5年後の満期償還時におけるパフォーマンス償還益の獲得を目指します。株式投資をしたいが、株価の下落による影響は抑制したい、というお考えのお客さまに、投資の選択肢としてご検討いただきたいファンドです。
※当該投資信託はオンライントレードでのお取り扱いはございません。
米ドル建HSBC社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2025-08
| 申込期間 | 2025年7月29日から2025年8月28日まで |
|---|---|
| 設定日 | 2025年8月29日 |
| 決算日 |
原則、10月20日（休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は、2026年10月20日です。 |
| 信託期間 | 2030年10月4日まで |
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
お申込メモ
| 商品名 | 米ドル建HSBC社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2025-08 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 | ||||||||||||
| 購入価額 | 1口あたり1円 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 |
購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません。 | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.858%（税抜0.78%）を乗じた額です。 運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末、ならびに換金時または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 【信託報酬率の配分（年率）】
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| その他の費用・ 手数料 |
以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 ・監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 ・有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ・外国における有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用 ・信託財産に関する租税 等 ※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 その他 ・投資対象の米ドル建債券を通じて、参照指数のライセンス費用、内包する資産の取引コストが間接的にかかります。 |
※当該手数料等の合計額については、投資者のみなさまがファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。
