分配金引下げに関するお客様フォローレポート:2022年

弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートを掲載しておりますのでご確認ください。(一部掲載していない銘柄もございます。)

当該月 ファンド名 収益分配金(税引前)
(1万口当たり、ただし※は1口当たり)
商品説明
資料
前期 当期
2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 50円
(第138期決算)
25円
(第139期決算)
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2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース) 40円
(第138期決算)
20円
(第139期決算)
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2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース) 50円
(第138期決算)
25円
(第139期決算)
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2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 40円
(第129期決算)
20円
(第130期決算)
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2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 15円
(第129期決算)
5円
(第130期決算)
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2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) 70円
(第102期決算)
35円
(第103期決算)
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2022年
8月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 70円
(第102期決算)
40円
(第103期決算)
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2022年
7月
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム) 45円
(第93期決算)
30円
(第94期決算)
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2022年
7月
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 30円
(第207期決算)
20円
(第208期決算)
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2022年
6月
ジャパン・ソブリン・オープン 5円
(第214期決算)
3円
(第215期決算)
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2022年
6月
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 25円
(第192期決算)
15円
(第193期決算)
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2022年
6月
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)愛称:ハッピークローバー 10円
(第225期決算)
5円
(第226期決算)
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2022年
6月
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 20円
(第112期決算)
10円
(第113期決算)
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2022年
5月
アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て クラスAA証券(豪ドルヘッジあり) 0.0585豪ドル※
(2022年4月分)
0.0557豪ドル※
(2022年5月分)
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2022年
5月
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)愛称:ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース) 10円
(第145期決算)
5円
(第146期決算)
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2022年
5月
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 20円
(第197期決算)
5円
(第198期決算)
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2022年
5月
ワールド・リート・セレクション(アジア) 70円
(第176期決算)
35円
(第177期決算)
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2022年
5月
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 15円
(第155期決算)
10円
(第156期決算)
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2022年
5月
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 35円
(第155期決算)
25円
(第156期決算)
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2022年
4月
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ラッキー・カントリー 50円
(第118期決算)
30円
(第119期決算)
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2022年
4月
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 30円
(第118期決算)
20円
(第119期決算)
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2022年
4月
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) 50円
(第101期決算)
30円
(第102期決算)
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2022年
4月
GS エマージング通貨債券ファンド 20円
(2022年3月分)
10円
(2022年4月分)
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2022年
4月
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)愛称:リート王 100円
(第126期決算)
60円
(第127期決算)
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2022年
4月
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 50円
(第125期決算)
30円
(第126期決算)
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2022年
4月
ハイブリッド証券ファンド(ロシアルーブルコース) 35円
(第147期決算)
5円
(第148期決算)
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2022年
4月
アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て クラスAA証券(豪ドルヘッジあり) 0.0635豪ドル※
(2022年3月分)
0.0585豪ドル※
(2022年4月分)
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2022年
3月
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん) 10円
(第141期決算)
5円
(第142期決算)
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2022年
3月
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 15円
(第145期決算)
10円
(第146期決算)
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2022年
3月
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 20円
(第98期決算)
0円
(第99期決算)
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2022年
2月
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 290円
(第126期決算)
10円
(第127期決算)
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2022年
2月
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 10円
(第121期決算)
5円
(第122期決算)
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2022年
2月
中華圏株式ファンド(毎月分配型)愛称:チャイワン 30円
(2022年1月決算)
20円
(2022年2月決算)
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2022年
1月
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 15円
(第133期)
3円
(第134期)
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2022年
1月
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) 20円
(第237期)
10円
(第238期)
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2022年
1月
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム) 70円
(第87期)
45円
(第88期)
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2022年
1月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 25円
(第131期)
15円
(第132期)
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2022年
1月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 30円
(第122期)
15円
(第123期)
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2022年
1月
新光ブラジル債券ファンド 10円
(第154期)
3円
(第155期)
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2022年
1月
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)愛称:しあわせ宣言(毎月決算型) 20円
(第138期)
10円
(第139期)
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2022年
1月
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ(ブラジルレアルコース) 15円
(第143期)
3円
(第144期)
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2022年

2022年8月10日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2022年7月22日
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)」分配金引き下げのお知らせ
2022年7月14日
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年6月24日
「ジャパン・ソブリン・オープン」分配金引き下げのお知らせ
2022年6月20日
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2022年6月9日
「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」分配金引き下げのお知らせ
2022年6月9日
「ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年6月6日
「アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て クラスAA証券(豪ドルヘッジあり)」分配金引き下げのお知らせ
2022年5月25日
「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)」分配金引き下げのお知らせ
2022年5月16日
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年5月13日
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」分配金引き下げのお知らせ
2022年5月12日
「コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)/(為替ノーヘッジ型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年5月10日
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年5月10日
「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年4月28日
「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年4月28日
「GS エマージング通貨債券ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2022年4月21日
「明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)愛称:リート王」分配金引き下げのお知らせ
2022年4月20日
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年4月18日
「ハイブリッド証券ファンド(ロシアルーブルコース)」分配金引き下げのお知らせ
2022年4月11日
「アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て クラスAA証券(豪ドルヘッジあり)」分配金引き下げのお知らせ
2022年3月25日
「東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん)」分配金引き下げのお知らせ
2022年3月25日
「東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)」分配金引き下げのお知らせ
2022年3月17日
「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年3月1日
「米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年2月25日
「トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年2月10日
「中華圏株式ファンド(毎月分配型)愛称:チャイワン」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月28日
「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月28日
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月20日
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月18日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月18日
「新光ブラジル債券ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月18日
「明治安田日本債券オープン(毎月決算型)愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2022年1月17日
「DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ(ブラジルレアルコース)」分配金引き下げのお知らせ

分配金に関するご留意事項

  • ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
  • ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
  • ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。