分配金引下げに関するお客様フォローレポート：2021年
弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートを掲載しておりますのでご確認ください。（一部掲載していない銘柄もございます。）
| 当該月 | ファンド名 | 収益分配金（税引前） （1万口当たり、ただし※は1口当たり） |
商品説明 資料 |
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|---|---|---|---|---|
| 前期 | 当期 | |||
| 2021年 12月 |
ハイブリッド証券ファンド（米ドルコース） | 50円 (第143期) |
25円 (第144期) |
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| 2021年 12月 |
ハイブリッド証券ファンド（豪ドルコース） | 35円 (第143期) |
20円 (第144期) |
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| 2021年 12月 |
ハイブリッド証券ファンド（インドルピーコース） | 70円 (第143期) |
40円 (第144期) |
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| 2021年 12月 |
ハイブリッド証券ファンド（中国元コース） | 80円 (第143期) |
40円 (第144期) |
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| 2021年 12月 |
ゴールドマン･サックス毎月分配債券ファンド 愛称：妖精物語 | 15円 (2021年11月分) |
10円 (2021年12月分) |
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| 2021年 12月 |
海外国債ファンド | 10円 (2021年11月分) |
5円 (2021年12月分) |
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| 2021年 12月 |
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ | 0.0193米ドル※ (2021年11月分) |
0.0171米ドル※ (2021年12月分) |
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| 2021年 10月 |
オーストラリア公社債ファンド(愛称：オージーボンド) | 40円 (第135期決算) |
30円 (第136期決算) |
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| 2021年 7月 |
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 15円 (2021年6月決算) |
10円 (2021年7月決算) |
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| 2021年 5月 |
ニッセイ高金利国債券ファンド 愛称：スリーポイント | 15円 (第177期決算) |
10円 (第178期決算) |
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| 2021年 5月 |
パン・パシフィック外国債券オープン | 15円 (第210期決算) |
5円 (第211期決算) |
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| 2021年 5月 |
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）愛称：月桂樹 | 40円 (2021年4月決算) |
25円 (2021年5月決算) |
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| 2021年 4月 |
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 50円 (第106期決算) |
30円 (第107期決算) |
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| 2021年 4月 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 70円 (第113期決算) |
50円 (第114期決算) |
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| 2021年 3月 |
グローバル高金利通貨ファンド 愛称：プレミアムエイト | 15円 (第158期決算) |
10円 (第159期決算) |
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| 2021年 3月 |
グローバル3資産ファンド 愛称：ワンプレートランチ | 20円 (第185期決算) |
10円 (第186期決算) |
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| 2021年 3月 |
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称：夢実月 | 30円 (第214期決算) |
20円 (第215期決算) |
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| 2021年 1月 |
グリーン世銀債ファンド | 40円 (2020年12月決算) |
20円 (2021年1月決算) |
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| 2021年 1月 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 40円 (第197期決算) |
30円 (第198期決算) |
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| 2021年 1月 |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） | 40円 (2020年12月決算) |
25円 (2021年1月決算) |
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| 2021年 1月 |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 30円 (2020年12月決算) |
15円 (2021年1月決算) |
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| 2021年 1月 |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） | 30円 (2020年12月決算) |
15円 (2021年1月決算) |
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2021年
- 2021年12月24日
- 「ハイブリッド証券ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年12月22日
- 「ゴールドマン･サックス毎月分配債券ファンド 愛称：妖精物語」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年12月22日
- 「海外国債ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年12月6日
- 「アライアンス・バーンスタイン―グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年10月25日
- 「オーストラリア公社債ファンド(愛称：オージーボンド)」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年7月8日
- 「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年5月27日
- 「ニッセイ高金利国債券ファンド 愛称：スリーポイント」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年5月20日
- 「パン・パシフィック外国債券オープン」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年5月13日
- 「高金利先進国債券オープン（毎月分配型）愛称：月桂樹」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年5月7日
- 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年4月19日
- 「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年3月25日
- 「グローバル高金利通貨ファンド 愛称：プレミアムエイト」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年3月25日
- 「グローバル3資産ファンド 愛称：ワンプレートランチ」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年3月10日
- 「三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称：夢実月」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年1月25日
- 「グリーン世銀債ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年1月25日
- 「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」分配金引き下げのお知らせ
- 2021年1月21日
- 「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型」分配金引き下げのお知らせ
分配金に関するご留意事項
- ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
- ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
- ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。
