商品・サービス等のお知らせ：2016年
2016年2月8日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）／（年2回決算型）』の
取扱開始のご案内
2016年2月8日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）／（年2回決算型）」は、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）／（年2回決算型）
| 購入期間 | 2016年2月8日～ |
|---|---|
| 設定日 | 毎月分配型：2011年9月29日 年2回決算型：2013年6月28日 |
| 決算日 | 毎月分配型：毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 年2回決算型：毎年3月20日および9月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2021年9月21日まで ※信託期間は延長することがあります。 |
| 運用会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2016年2月8日（月）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）／（年2回決算型） | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| スイッチング | スイッチングの対応はしておりません。 | ||||||||||||
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対し年率1.7928％（税抜1.66％） | ||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、その他諸費用（監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。）等を信託財産から支払います。 その他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時に、日々の純資産総額に年率0.05％を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額が、その他については原則として発生時に実費が、信託財産から支払われます。 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
