分配金引下げに関するお客様フォローレポート：2020年
弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートを掲載しておりますのでご確認ください。（一部掲載していない銘柄もございます。）
| 当該月 | ファンド名 | 収益分配金（税引前） （1万口当たり、ただし※は1口当たり） |
商品説明 資料 |
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|---|---|---|---|---|
| 前期 | 当期 | |||
| 2020年 12月 |
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース | 40円 (第98期決算) |
30円 (第99期決算) |
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| 2020年 12月 |
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース | 50円 (第98期決算) |
35円 (第99期決算) |
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| 2020年 12月 |
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 10円 (第275期決算) |
5円 (第276期決算) |
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| 2020年 12月 |
短期豪ドル債オープン（毎月分配型） | 10円 (第210期決算) |
5円 (第211期決算) |
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| 2020年 11月 |
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 80円 (第109期決算) |
50円 (第110期決算) |
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| 2020年 11月 |
パン・パシフィック外国債券オープン | 20円 (第204期決算) |
15円 (第205期決算) |
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| 2020年 11月 |
日本株厳選ファンド（メキシコペソコース） | 50円 (第87期決算) |
35円 (第88期決算) |
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| 2020年 11月 |
日本株厳選ファンド（トルコリラコース） | 50円 (第87期決算) |
35円 (第88期決算) |
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| 2020年 9月 |
アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ | 0.0308米ドル※ (2020年8月分) |
0.0287米ドル※ (2020年9月分) |
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| 2020年 9月 |
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ | 0.0200米ドル※ (2020年8月分) |
0.0193米ドル※ (2020年9月分) |
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| 2020年 8月 |
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 30円 (第140期決算) |
20円 (第141期決算) |
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| 2020年 7月 |
エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | 15円 (第168期決算) |
10円 (第169期決算) |
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| 2020年 7月 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 30円 (第191期決算) |
20円 (第192期決算) |
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| 2020年 7月 |
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 40円 (2020年6月 決算) |
30円 (2020年7月 決算) |
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| 2020年 6月 |
NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり） | 20円 (第63期決算) |
10円 (第64期決算) |
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| 2020年 6月 |
NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし） | 20円 (第70期決算) |
10円 (第71期決算) |
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| 2020年 6月 |
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース | 65円 (2020年5月 決算) |
35円 (2020年6月 決算) |
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| 2020年 6月 |
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース | 75円 (2020年5月 決算) |
45円 (2020年6月 決算) |
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| 2020年 6月 |
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 豪ドルコース（毎月分配型） | 20円 (第128期決算) |
10円 (第129期決算) |
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| 2020年 6月 |
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型） | 20円 (第128期決算) |
10円 (第129期決算) |
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| 2020年 6月 |
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース（毎月分配型） | 25円 (第128期決算) |
15円 (第129期決算) |
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| 2020年 6月 |
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース（毎月分配型） | 10円 (第128期決算) |
5円 (第129期決算) |
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| 2020年 6月 |
日本株厳選ファンド（ブラジルレアルコース） | 35円 (第107期決算) |
20円 (第108期決算) |
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| 2020年 5月 |
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム | 50円 (第190期決算) |
25円 (第191期決算) |
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| 2020年 5月 |
LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） | 25円 (第138期決算) |
15円 (第139期決算) |
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| 2020年 5月 |
BAMワールド・ ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | 20円 (第263期決算) |
10円 (第264期決算) |
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| 2020年 5月 |
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 20円 (第201期決算) |
15円 (第202期決算) |
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| 2020年 5月 |
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称：ラッキー・カントリー | 100円 (第94期決算) |
70円 (第95期決算) |
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| 2020年 5月 |
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 80円 (第94期決算) |
50円 (第95期決算) |
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| 2020年 4月 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 120円 (第77期決算) |
80円 (第78期決算) |
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| 2020年 4月 |
BNPパリバ・グローバル債券ファンド（愛称：G20のしらべ） 米ドル・クラス | 0.02米ドル※ (2020年3月期決算) |
0.01米ドル※ (2020年4月期決算) |
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| 2020年 4月 |
BNPパリバ・グローバル債券ファンド（愛称：G20のしらべ） 豪ドル・クラス | 0.02豪ドル※ (2020年3月期決算) |
0.01豪ドル※ (2020年4月期決算) |
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| 2020年 4月 |
BNPパリバ・グローバル債券ファンド（愛称：G20のしらべ） ニュージーランド･ドル･クラス | 0.02NZドル※ (2020年3月期決算) |
0.01NZドル※ (2020年4月期決算) |
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| 2020年 4月 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 100円 (第101期決算) |
70円 (第102期決算) |
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| 2020年 4月 |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 豪ドルコース | 60円 (第101期決算) |
40円 (第102期決算) |
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| 2020年 4月 |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 40円 (第110期決算) |
25円 (第111期決算) |
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| 2020年 4月 |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド トルコリラコース | 40円 (第101期決算) |
30円 (第102期決算) |
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| 2020年 2月 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 40円 (第178期決算) |
30円 (第179期決算) |
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| 2020年 2月 |
ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 20円 (第184期決算) |
10円 (第185期決算) |
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| 2020年 2月 |
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 25円 (2020年1月期決算) |
15円 (2020年2月期決算) |
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| 2020年 2月 |
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 45円 (第196期決算) |
30円 (第197期決算) |
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| 2020年 2月 |
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 40円 (第129期決算) |
25円 (第130期決算) |
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| 2020年 1月 |
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） | 60円 (第85期決算) |
40円 (第86期決算) |
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2020年
- 2020年12月24日
- 「米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年12月21日
- 「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年12月9日
- 「短期豪ドル債オープン（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年11月25日
- 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年11月18日
- 「パン・パシフィック外国債券オープン」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年11月13日
- 「日本株厳選ファンド（メキシコペソコース・トルコリラコース）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年9月9日
- 「ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせの一部訂正について
- 2020年9月4日
- 「アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年9月4日
- 「アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年7月30日
- 「エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年7月30日
- 「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年7月15日
- 「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年6月22日
- 「NN欧州リート・ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年6月22日
- 「グローバルCoCo債ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年6月18日
- 「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド（４コース）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年6月12日
- 「日本株厳選ファンド（ブラジルレアルコース）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月25日
- 「DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月22日
- 「LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月19日
- 「BAMワールド・ ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月19日
- 「LM・オーストラリア毎月分配型ファンド」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月13日
- 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称：ラッキー・カントリー」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月13日
- 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年5月12日
- 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年4月27日
- 「BNPパリバ・グローバル債券ファンド（愛称：G20のしらべ）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年4月20日
- 「ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年4月13日
- 「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(3コース)」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年2月18日
- 「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年2月18日
- 「ワールド・リート・オープン（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年2月12日
- 「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年2月12日
- 「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年2月12日
- 「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり」分配金引き下げのお知らせ
- 2020年1月31日
- 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）」分配金引き下げのお知らせ
分配金に関するご留意事項
- ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
- ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
- ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。
