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利回り情報

当該実績は過去の運用実績の状況であり、将来の投資成果や運用実績を保証するものではありません。

数値の計算方法

課税前利回り

直近7日間の平均実績分配金を年率換算した利回り。
平均実績分配金に365(日)を掛けたうえで10,000(口)で割り、%表示にするために100を掛けて1口あたりの年換算利回りを算出します。
上記の数値の小数点以下第5位を切り捨て、課税前利回り(%)として表示します。

[税引前利回りの算出方法]
過去7日間の分配金累計(10,000口)/7で求めた値を小数点以下5位で切り捨て、求めた値を[A]とします。
平均実績分配金[A]=過去7日間の分配金累計(10,000口)/7
年換算利回り(税引前)%=[A]×365/10,000×100
外貨建MMFの
分配金

原則、10,000口あたりの分配金(外貨ベース)の小数点以下第5位を四捨五入した値を、日々の分配金とする。

※スーパーMMF米ドル(ブラックロック)については100口あたりとします。

[外貨建MMFの分配金の算出方法]
10,000口当たりの外貨ベース(ドル単位、ユーロ単位)の分配金小数点以下第5位を四捨五入した値を日々の分配金とします。外貨建MMFは、毎月の最終取引日に1ヶ月分の分配金を纏めて再投資するため、上記の「課税前利回り」及び「平均実績分配金」の数値にかかわらず、運用成績によっては分配金が支払われない場合があります。

更新タイミング

外貨MMF 毎日(営業日)の午後2:00頃
国内MRF 毎日(営業日)の午後8:00頃

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