投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2018年3月末時点の実績を以下の通り公表します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
※2018年3月末時点
※運用損益率＝トータルリターン（邦貨）÷時価評価額（邦貨）にて試算
※トータルリターン（邦貨）＝時価評価金額（邦貨）−買付合計金額（邦貨）＋売付合計金額（邦貨）＋累計利配金額（邦貨）
※時価評価額（邦貨）＝約定日基準残高×(時価×単価修正値)×基準日レート
※2018年3月末時点
※データは東海東京ＳＭＡ及び東海東京ファンドラップの合計
※運用損益率＝（時価評価金額＋累計払戻金額−累計払込金額）÷（時価評価金額）
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
※コスト = 販売手数料率（税込）/5 + 信託報酬率（税込）
※リターン = 過去5年間のトータルリターン（年率）
※グラフ中の赤丸は残高加重平均値。
| 銘柄 | コスト | リターン |
|---|---|---|
| 1 ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 2.34% | 9.11% |
| 2 トヨタグループ株式ファンド | 1.07% | 10.27% |
| 3 日本株厳選ファンド・円コース | 2.37% | 10.55% |
| 4 ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.27% | 6.01% |
| 5 J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.73% | 4.93% |
| 6 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | 2.70% | 14.65% |
| 7 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） | 2.33% | 1.24% |
| 8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.54% | 4.84% |
| 9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 2.37% | 11.16% |
| 10 ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2.44% | 2.67% |
| 11 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 2.52% | 5.64% |
| 12 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | 2.34% | 3.43% |
| 13 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） | 2.34% | -1.79% |
| 14 トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型） | 1.06% | 1.20% |
| 15 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | 2.34% | 0.29% |
| 16 T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” | 2.68% | 21.60% |
| 17 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド“フラットさん” | 0.77% | 0.75% |
| 18 三井住友・バンガード海外株式ファンド | 1.34% | 11.66% |
| 19 パン・パシフィック外国債券オープン | 1.51% | 1.29% |
| 20 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | 2.41% | -0.11% |
※2018年3月末時点
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄。
投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
※リスク = 過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）
※リターン = 過去5年間のトータルリターン（年率換算）
※グラフ中の赤丸は残高加重平均値。
| 銘柄 | リスク | リターン |
|---|---|---|
| 1 ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 13.82% | 9.11% |
| 2 トヨタグループ株式ファンド | 20.99% | 10.27% |
| 3 日本株厳選ファンド・円コース | 16.26% | 10.55% |
| 4 ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 14.45% | 6.01% |
| 5 J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 13.54% | 4.93% |
| 6 ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | 24.75% | 14.65% |
| 7 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） | 12.53% | 1.24% |
| 8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 11.70% | 4.84% |
| 9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 26.24% | 11.16% |
| 10 ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 17.17% | 2.67% |
| 11 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 9.69% | 5.64% |
| 12 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | 19.48% | 3.43% |
| 13 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） | 14.94% | -1.79% |
| 14 トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型） | 8.68% | 1.20% |
| 15 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | 13.76% | 0.29% |
| 16 T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” | 23.90% | 21.60% |
| 17 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド“フラットさん” | 1.32% | 0.75% |
| 18 三井住友・バンガード海外株式ファンド | 15.03% | 11.66% |
| 19 パン・パシフィック外国債券オープン | 8.12% | 1.29% |
| 20 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | 14.10% | -0.11% |
※2018年3月末時点
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄。
