投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

 金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2018年3月末時点の実績を以下の通り公表します。

投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率

投資信託

※2018年3月末時点

※運用損益率=トータルリターン(邦貨)÷時価評価額(邦貨)にて試算

※トータルリターン(邦貨)=時価評価金額(邦貨)−買付合計金額(邦貨)+売付合計金額(邦貨)+累計利配金額(邦貨)

※時価評価額(邦貨)=約定日基準残高×(時価×単価修正値)×基準日レート

ファンドラップ

※2018年3月末時点

※データは東海東京SMA及び東海東京ファンドラップの合計

※運用損益率=(時価評価金額+累計払戻金額−累計払込金額)÷(時価評価金額)

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

投資信託預り残高上位銘柄のコスト・リターン

残高加重平均値

※コスト = 販売手数料率(税込)/5 + 信託報酬率(税込)

※リターン = 過去5年間のトータルリターン(年率)

※グラフ中の赤丸は残高加重平均値。

銘柄 コスト リターン
1 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 2.34% 9.11%
2 トヨタグループ株式ファンド 1.07% 10.27%
3 日本株厳選ファンド・円コース 2.37% 10.55%
4 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.27% 6.01%
5 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.73% 4.93%
6 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 2.70% 14.65%
7 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)  2.33% 1.24%
8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2.54% 4.84%
9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 2.37% 11.16%
10 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2.44% 2.67%
11 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 2.52% 5.64%
12 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2.34% 3.43%
13 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 2.34% -1.79%
14 トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 1.06% 1.20%
15 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 2.34% 0.29%
16 T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” 2.68% 21.60%
17 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド“フラットさん” 0.77% 0.75%
18 三井住友・バンガード海外株式ファンド 1.34% 11.66%
19 パン・パシフィック外国債券オープン 1.51% 1.29%
20 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 2.41% -0.11%

※2018年3月末時点

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄。

投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

投資信託預り残高上位銘柄のリスク・リターン

残高加重平均値

※リスク = 過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)

※リターン = 過去5年間のトータルリターン(年率換算)

※グラフ中の赤丸は残高加重平均値。

銘柄 リスク リターン
1 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 13.82% 9.11%
2 トヨタグループ株式ファンド 20.99% 10.27%
3 日本株厳選ファンド・円コース 16.26% 10.55%
4 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 14.45% 6.01%
5 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 13.54% 4.93%
6 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 24.75% 14.65%
7 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)  12.53% 1.24%
8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 11.70% 4.84%
9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 26.24% 11.16%
10 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 17.17% 2.67%
11 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 9.69% 5.64%
12 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 19.48% 3.43%
13 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 14.94% -1.79%
14 トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 8.68% 1.20%
15 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 13.76% 0.29%
16 T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” 23.90% 21.60%
17 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド“フラットさん” 1.32% 0.75%
18 三井住友・バンガード海外株式ファンド 15.03% 11.66%
19 パン・パシフィック外国債券オープン 8.12% 1.29%
20 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 14.10% -0.11%

※2018年3月末時点

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄。