投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、2019年3月末時点の実績を公表いたします。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
■ 投資信託
運用損益率＝トータルリターン（邦貨）÷時価評価額（邦貨）にて試算
トータルリターン（邦貨）＝時価評価金額（邦貨）－買付合計金額（邦貨）＋売付合計金額（邦貨）＋累計利配金額（邦貨）
時価評価額（邦貨）＝約定日基準残高×(時価×単価修正値)×基準日レート
■ ファンドラップ
運用損益率＝（時価評価金額＋累計払戻金額－累計払込金額）÷（時価評価金額）
※東海東京SMAと東海東京ファンドラップの合計
投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」「リスク・リターン」
■ 2018年3月末
コスト・リターン
コスト＝販売手数料率（税込）／5＋信託報酬率（税込）
リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
リスク・リターン
リスク＝過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率）
リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 2.34% | 13.82% | 9.11% |
| 2 | トヨタグループ株式ファンド | 1.07% | 20.99% | 10.27% |
| 3 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.37% | 16.26% | 10.55% |
| 4 | ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.27% | 14.45% | 6.01% |
| 5 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.73% | 13.54% | 4.93% |
| 6 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型） 為替ヘッジなしコース | 2.70% | 24.75% | 14.65% |
| 7 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） “豪州力” | 2.33% | 12.53% | 1.24% |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.54% | 11.70% | 4.84% |
| 9 | 9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 2.37% | 26.24% | 11.16% |
| 10 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2.44% | 17.17% | 2.67% |
| 11 | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 2.52% | 9.69% | 5.64% |
| 12 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | 2.34% | 19.48% | 3.43% |
| 13 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） | 2.34% | 14.94% | -1.79% |
| 14 | トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型） | 1.06% | 8.68% | 1.20% |
| 15 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | 2.34% | 13.76% | 0.29% |
| 16 | T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” | 2.68% | 23.90% | 21.60% |
| 17 | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド “フラットさん” | 0.77% | 1.32% | 0.75% |
| 18 | 三井住友・バンガード海外株式ファンド | 1.34% | 15.03% | 11.66% |
| 19 | パン・パシフィック外国債券オープン | 1.51% | 8.12% | 1.29% |
| 20 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | 2.41% | 14.10% | -0.11% |
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
■ 2019年3月末
コスト・リターン
コスト＝販売手数料率（税込）／5＋信託報酬率（税込）
リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
リスク・リターン
リスク＝過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率）
リターン＝過去5年間のトータルリターン（年率）
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型） 為替ヘッジなしコース | 2.70% | 24.26% | 6.25% |
| 2 | ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 2.34% | 14.52% | 4.23% |
| 3 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.73% | 9.39% | 9.61% |
| 4 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.37% | 15.84% | 4.80% |
| 5 | トヨタグループ株式ファンド | 1.07% | 21.30% | 3.52% |
| 6 | ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.27% | 7.57% | 7.57% |
| 7 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 2.37% | 22.07% | 6.72% |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.54% | 10.85% | 3.95% |
| 9 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 2.37% | 26.21% | 3.02% |
| 10 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） “豪州力” | 2.33% | 11.58% | 1.35% |
| 11 | トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型） | 1.06% | 7.99% | -0.19% |
| 12 | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 2.52% | 9.06% | 5.02% |
| 13 | T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” | 2.68% | 20.96% | 14.02% |
| 14 | 三井住友・バンガード海外株式ファンド | 1.34% | 15.49% | 7.41% |
| 15 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2.44% | 16.35% | 2.69% |
| 16 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） “オーナーズ・インカム” | 1.73% | 8.42% | 7.26% |
| 17 | BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型 “攻守自在” | 2.42% | 8.35% | 6.13% |
| 18 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | 2.34% | 19.82% | 1.17% |
| 19 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 0.86% | 1.25% | 1.11% |
| 20 | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド “華咲く中小型” | 2.67% | 15.49% | 15.57% |
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
