投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、2019年3月末時点の実績を公表いたします。

投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率

投資信託

投資信託

運用損益率=トータルリターン(邦貨)÷時価評価額(邦貨)にて試算

トータルリターン(邦貨)=時価評価金額(邦貨)−買付合計金額(邦貨)+売付合計金額(邦貨)+累計利配金額(邦貨)

時価評価額(邦貨)=約定日基準残高×(時価×単価修正値)×基準日レート

ファンドラップ

ファンドラップ

運用損益率=(時価評価金額+累計払戻金額−累計払込金額)÷(時価評価金額)

※東海東京SMAと東海東京ファンドラップの合計

投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」「リスク・リターン」

2018年3月末

コスト・リターン

投資信託預り残高上位銘柄のコスト・リターン

残高加重平均値

コスト=販売手数料率(税込)/5+信託報酬率(税込)

リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

リスク・リターン

投資信託預り残高上位銘柄のコスト・リターン

残高加重平均値

リスク=過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率)

リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

ファンド名 コスト リスク リターン
1 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 2.34% 13.82% 9.11%
2 トヨタグループ株式ファンド 1.07% 20.99% 10.27%
3 日本株厳選ファンド・円コース 2.37% 16.26% 10.55%
4 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.27% 14.45% 6.01%
5 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.73% 13.54% 4.93%
6 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース 2.70% 24.75% 14.65%
7 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) “豪州力” 2.33% 12.53% 1.24%
8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2.54% 11.70% 4.84%
9 9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 2.37% 26.24% 11.16%
10 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2.44% 17.17% 2.67%
11 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 2.52% 9.69% 5.64%
12 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2.34% 19.48% 3.43%
13 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 2.34% 14.94% -1.79%
14 トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 1.06% 8.68% 1.20%
15 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 2.34% 13.76% 0.29%
16 T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” 2.68% 23.90% 21.60%
17 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド “フラットさん” 0.77% 1.32% 0.75%
18 三井住友・バンガード海外株式ファンド 1.34% 15.03% 11.66%
19 パン・パシフィック外国債券オープン 1.51% 8.12% 1.29%
20 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 2.41% 14.10% -0.11%

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

2019年3月末

コスト・リターン

投資信託預り残高上位銘柄のリスク・リターン

残高加重平均値

コスト=販売手数料率(税込)/5+信託報酬率(税込)

リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

リスク・リターン

投資信託預り残高上位銘柄のリスク・リターン

残高加重平均値

リスク=過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率)

リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄

ファンド名 コスト リスク リターン
1 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース 2.70% 24.26% 6.25%
2 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 2.34% 14.52% 4.23%
3 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.73% 9.39% 9.61%
4 日本株厳選ファンド・円コース 2.37% 15.84% 4.80%
5 トヨタグループ株式ファンド 1.07% 21.30% 3.52%
6 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2.27% 7.57% 7.57%
7 日本株厳選ファンド・米ドルコース 2.37% 22.07% 6.72%
8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2.54% 10.85% 3.95%
9 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 2.37% 26.21% 3.02%
10 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) “豪州力” 2.33% 11.58% 1.35%
11 トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 1.06% 7.99% -0.19%
12 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 2.52% 9.06% 5.02%
13 T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” 2.68% 20.96% 14.02%
14 三井住友・バンガード海外株式ファンド 1.34% 15.49% 7.41%
15 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2.44% 16.35% 2.69%
16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) “オーナーズ・インカム” 1.73% 8.42% 7.26%
17 BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型 “攻守自在” 2.42% 8.35% 6.13%
18 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2.34% 19.82% 1.17%
19 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 0.86% 1.25% 1.11%
20 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド “華咲く中小型” 2.67% 15.49% 15.57%

※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄