利回り情報

当該実績は過去の運用実績の状況であり、将来の投資成果や運用実績を保証するものではありません。

数値の計算方法

課税前利回り	直近7日間の平均実績分配金を年率換算した利回り。平均実績分配金に365（日）を掛けたうえで10,000（口）で割り、％表示にするために100を掛けて1口あたりの年換算利回りを算出します。上記の数値の小数点以下第5位を切り捨て、課税前利回り（％）として表示します。［税引前利回りの算出方法］過去7日間の分配金累計（10,000口）／7で求めた値を小数点以下5位で切り捨て、求めた値を［A］とします。平均実績分配金［A］＝過去7日間の分配金累計（10,000口）／7 年換算利回り(税引前)％＝［A］×365／10,000×100
外貨建MMFの分配金	原則、10,000口あたりの分配金（外貨ベース）の小数点以下第5位を四捨五入した値を、日々の分配金とする。 ※スーパーMMF米ドル（ブラックロック）については100口あたりとします。［外貨建MMFの分配金の算出方法］ 10,000口当たりの外貨ベース（ドル単位、ユーロ単位）の分配金小数点以下第5位を四捨五入した値を日々の分配金とします。外貨建MMFは、毎月の最終取引日に1ヶ月分の分配金を纏めて再投資するため、上記の「課税前利回り」及び「平均実績分配金」の数値にかかわらず、運用成績によっては分配金が支払われない場合があります。

課税前利回り

直近7日間の平均実績分配金を年率換算した利回り。
平均実績分配金に365（日）を掛けたうえで10,000（口）で割り、％表示にするために100を掛けて1口あたりの年換算利回りを算出します。
上記の数値の小数点以下第5位を切り捨て、課税前利回り（％）として表示します。

［税引前利回りの算出方法］: 過去7日間の分配金累計（10,000口）／7で求めた値を小数点以下5位で切り捨て、求めた値を［A］とします。
平均実績分配金［A］＝過去7日間の分配金累計（10,000口）／7
年換算利回り(税引前)％＝［A］×365／10,000×100

外貨建MMFの
分配金

原則、10,000口あたりの分配金（外貨ベース）の小数点以下第5位を四捨五入した値を、日々の分配金とする。

※スーパーMMF米ドル（ブラックロック）については100口あたりとします。

［外貨建MMFの分配金の算出方法］: 10,000口当たりの外貨ベース（ドル単位、ユーロ単位）の分配金小数点以下第5位を四捨五入した値を日々の分配金とします。外貨建MMFは、毎月の最終取引日に1ヶ月分の分配金を纏めて再投資するため、上記の「課税前利回り」及び「平均実績分配金」の数値にかかわらず、運用成績によっては分配金が支払われない場合があります。